KEPLER Ethik Rentenfonds A (AT0000815006)

Handelsplatz:
Vortag
Aktuell
Datum Veränderung absolut
Veränderung in %
Fondsgesellschaft
Fondsmanager
Region
Branche
Aktion
118,3100
118,2800
09.12.2019 -0,0300
-0,03%
KEPLER-FONDS KAG
Prok. Mag. Uli Krämer
weltweit
Anleihen Gemischt
zur Charttechnik


Quelle: TeleTrader; Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
Zeitraum Wertentwicklung p.a. (EUR)
1 Jahr
+5,45%
+2,38%
3 Jahre
+2,06%
+1,06%
5 Jahre
+1,84%
+1,23%
10 Jahre
+3,94%
+3,63%
vor Serviceentgelt
nach max. Serviceentgelt
Stammdaten
Wertpapiertyp Fonds
Fondskategorie Anleihen
Fondsname KEPLER Ethik Rentenfonds
Ertragstyp ausschüttend
ISIN AT0000815006
Produkteinstufung 2
Währung EUR
Erstausgabekurs 105,9000
Erstausgabedatum 05.05.2003
Ausschüttungstermin 04.11.2019
letzte Ausschüttung EUR 0,6
KESt-Anteil der letzten Ausschüttung -
UCITS Ja
Fondsvolumen EUR 218,39 Mio.
19.08.2019 52W Hoch
Jahreshoch
Die Jahreshoch/-tief Kurse basieren auf dem höchsten bzw. tiefsten Schlusskurs im angegeben Zeitraum.
121,3371
14.12.2018 52W Tief
Jahrestief
Die Jahreshoch/-tief Kurse basieren auf dem höchsten bzw. tiefsten Schlusskurs im angegeben Zeitraum.
112,1137
Gebühren und Abwicklung
Serviceentgelt 3,00%
Laufende Kosten (31.08.2018) 0,73%
davon Managementgebühr 0,60%
Mindestveranlagung 2.500 EUR
Fonds Sparplan Ja
Steuerstatus
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
Inländischer Fonds Ja
KESt Meldefonds Ja
Fondsspezifische Informationen
Die Fondsbestimmungen des KEPLER Ethik Rentenfonds A wurden durch die FMA bewilligt. Der KEPLER Ethik Rentenfonds A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland oder dem Königreich der Niederlande
Risiko- und Ertragsprofil
◄ Niedrigeres RisikoHöheres Risiko ►
1 2 3 4 5 6 7
Dieses Dokument wurde von der KEPLER FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung – vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at
Dieses Dokument wurde von der Oberösterreichischen Landesbank AG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Oberösterreichischen Landesbank Aktiengesellschaft übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Prospekte sowie allfällige Nachträge von Emissionen der Oberösterreichischen Landesbank AG, welche auf Grund des KMG aufzulegen sind, liegen bei der Oberösterreichischen Landesbank AG auf. Im Falle von anderen Emissionen liegt der Prospekt samt allfälligen Nachträgen beim jeweiligen Emittenten auf. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) liegen in deutscher bzw. englischer Sprache bei der jeweiligen KAG, der Zahlstelle oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.hypo.at/Disclaimer .
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